北京證券交易所官網顯示，淄博大亞金屬科技股份有限公司（下稱“大亞股份”）的上市申請日前已獲受理，保薦機構為天風證券。
經濟導報記者注意到，大亞股份于2015年6月12日在新三板掛牌，2017年5月30日，該公司自基礎層調至創新層。今年1月15日，大亞股份與天風證券簽署了輔導協議，并于當天向山東證監局提交了輔導備案材料，1月23日，大亞股份完成備案，正式進入輔導期。5月14日，大亞股份IPO輔導狀態變更為“輔導驗收”。
擬募資1.81億元建設智能化生產基地
據了解，大亞股份成立于1997年3月，注冊資本3.63億元，位于淄博市周村區，是一家主要從事金屬表面處理業務和船舶鑄件業務的企業，其產品和服務被廣泛應用于船舶、鋼鐵、機械、鑄造、汽車制造等行業，產品遠銷德國、日本、意大利、加拿大等40多個國家和地區。大亞股份近年來獲得國家級“制造業單項冠軍企業”“國家綠色工廠”“山東省瞪羚企業”等多項榮譽稱號。
本次發行前，大亞股份控股股東及實際控制人為韓慶吉，其直接持有公司27.81%的股權；通過富昌投資、青島凱盈、鼎龍達、斯道克、盛嘉泰、迪斯卡和王淑琴間接控制公司21.86%的表決權，合計控制該公司49.67%的表決權。同時，韓慶吉自2009年8月至2015年11月擔任該公司總經理、董事長兼法定代表人，自2015年11月至今一直擔任該公司董事長兼法定代表人。
大亞股份此次北交所IPO擬募資1.81億元用于“高端智能化表面處理生產線項目”，本項目擬新增工業用地約100畝，新建約40320平方米的智能化生產基地，通過購置先進生產設備，進一步擴大拋丸機等金屬表面處理設備的生產規模，更好滿足下游行業需求。該項目建設期為2年，項目達產期內計劃實現年均銷售收入5億元，年均凈利潤8238.54萬元，項目投資稅后內部收益率為23.44%，稅后靜態投資回收期為6.61年。
據大亞股份方面介紹，該募投項目有利于進一步擴大拋丸機等表面處理生產設備的生產規模，從而優化產品結構，提升市場競爭力，鞏固并提升公司在表面處理生產設備行業的領先地位。
去年實現營收11.99億元
財務數據方面，2022年至2024年，大亞股份實現營業收入10.08億元、9.68億元和11.99億元，同比分別變動-3.59%、-3.99%、23.86%；同期實現歸母凈利潤3448.14萬元、1.14億元、1.51億元，同比分別增長7.93%、229.50%、32.84%，其中，2023年凈利潤同比大幅增長。
隨著大亞股份經營規模的擴大，其應收賬款規模也在逐漸增加。2022年至2024年，該公司應收賬款賬面價值分別為2.31億元、2.43億元和3.56億元，金額較大，占流動資產的比例分別為37.27%、37.62%和42.82%，占比較高。
產銷兩旺的同時，大亞股份也在積極備貨。2022年至2024年，該公司存貨賬面價值分別為1.48億元、1.70億元和2.33億元，占流動資產的比例分別為23.98%、26.35%和28.09%。大亞股份方面也表示，較大的存貨余額可能會影響資金周轉速度和經營活動現金流量，降低資金運營效率，也會增大存貨發生跌價損失的風險，從而影響公司的生產經營及財務狀況。
大亞股份在加強應收賬款催收和管理方面是否采取了相關措施、制定相關信用政策，采取了哪些措施優化存貨結構，未來如何平衡產能擴張與庫存風險防控？6月5日，經濟導報記者就上述問題向大亞股份發送采訪郵件，但至發稿對方未予以回復。
值得一提的是，大亞股份主要客戶包括中國船舶集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、青山控股集團有限公司、江蘇新時代造船有限公司、恒力重工集團有限公司、招商局集團有限公司、三一集團有限公司等國際或國內知名企業。其中，2022-2024年，中國船舶集團有限公司及其關聯方為大亞股份第一大客戶，銷售金額占比分別為13.7%、11.03%、12.77%。
（大眾新聞·經濟導報記者 于婉凝）
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