經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 時超
9月4日，A股走低，滬指失守3000點關(guān)口。截至收盤，上證指數(shù)跌0.67%報2784.28點，深證成指跌0.51%報8226.24點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.11%報1554.64點；兩市合計成交5594億元。
山東板塊，共有70余只個股上漲，占比約2成。其中，海科新源封至20%的漲停，漱玉平民、豐元股份、華豐股份封至10%的漲停。海科新源、豐元股份等固態(tài)電池概念股表現(xiàn)突出，主要原因或是：9月3日，工業(yè)和信息化部將符合《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（第八批）、鋰離子電池行業(yè)規(guī)范企業(yè)變更公告信息予以公告，寧德時代、德賽電池、蜂巢能源及比亞迪、億緯鋰能等企業(yè)子公司均名列其中。
中信證券研報稱，2024年以來，我國固態(tài)電池行業(yè)出現(xiàn)半固態(tài)量產(chǎn)車型上市、半固態(tài)電池裝車滲透率達(dá)1%等邊際變化，產(chǎn)業(yè)化信號已至。我國具備技術(shù)路線低風(fēng)險、“小步快跑”節(jié)奏好、產(chǎn)業(yè)化條件充沛等優(yōu)勢，有望在半固態(tài)及全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化下半場勝出。華西證券則表示，近期多家企業(yè)的（半）固態(tài)電池在性能提升、量產(chǎn)進(jìn)度等方面不斷推進(jìn)，有望加速（半）固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。據(jù)GGII預(yù)計，2024年固態(tài)電池（半）有望實現(xiàn)大規(guī)模裝車，全年裝機(jī)量有望超過5GWh。材料方面，固態(tài)電池采用的固態(tài)電解質(zhì)能兼容更高比容量的正負(fù)極材料，如超高鎳正極、富鋰錳基正極、硅基負(fù)極和鋰金屬負(fù)極等，率先布局固態(tài)電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的廠商有望受益于產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。
對于A股市場未來表現(xiàn)，華安證券認(rèn)為，考慮到國內(nèi)外政策環(huán)境均有望改善，A股將迎來積極變化，因此市場弱勢回落的壓力將顯著減小，配置思路上可以從避險抱團(tuán)的謹(jǐn)慎心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會的中性心態(tài)。經(jīng)過5月下旬至今的普跌后，行業(yè)經(jīng)過較大調(diào)整至階段性低位，疊加9月海內(nèi)外宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)事件將集中發(fā)生，也為市場活躍的結(jié)構(gòu)性機(jī)會帶來有利條件。具體資產(chǎn)配置上，短期而言，催化事件仍是主題性機(jī)會最重要的線索，同時前期調(diào)整充分且景氣有回升或政策有支撐的方向也有望迎來階段性反彈機(jī)會。
