證監(jiān)會(huì)網(wǎng)上辦事服務(wù)平臺(tái)信息顯示，青島華晟智能裝備股份有限公司（下稱“華晟智能”）11月28日在青島證監(jiān)局進(jìn)行了輔導(dǎo)備案，上市目標(biāo)為北交所。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，為了給北交所上市做鋪墊，華晟智能在9月30日就向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（俗稱“新三板”）提出掛牌申請(qǐng)，目前其掛牌事宜仍在審核問詢階段。
掛牌申請(qǐng)和IPO輔導(dǎo)同時(shí)進(jìn)行
IPO輔導(dǎo)備案報(bào)告顯示，華晟智能成立于2019年8月27日，注冊(cè)資本5000萬元，公司位于青島市高新區(qū)松園路17號(hào)，無控股股東，王俊石通過持有華晟研究院99.00%的股權(quán)、華晟致和99.00%的股權(quán)以及華晟融智85.00%的股權(quán)，合計(jì)控制華晟智能50.09%的表決權(quán)比例，為公司實(shí)際控制人。
11月22日，華晟智能與國信證券簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，輔導(dǎo)工作時(shí)間安排為2024年10月至2025年5月，內(nèi)容包括盡職調(diào)查、制定并實(shí)施具體輔導(dǎo)方案、組織相關(guān)人員進(jìn)行法律法規(guī)系統(tǒng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)、協(xié)助輔導(dǎo)對(duì)象建立健全法人治理結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部控制制度、進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)輔導(dǎo)等。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，華晟智能主要從事以自動(dòng)化立體倉庫為核心的智能物流系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，主要產(chǎn)品包括智能產(chǎn)線物流系統(tǒng)、智能倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)，同時(shí)也單獨(dú)提供智能物流裝備、智能物流軟件，并為前述產(chǎn)品提供運(yùn)維及其他配套服務(wù)。
據(jù)介紹，自公司設(shè)立以來，華晟智能通過持續(xù)的研發(fā)投入以及多行業(yè)的項(xiàng)目應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)積累，成功開發(fā)了一系列物流裝備及軟件系統(tǒng)，形成了面向橡膠輪胎行業(yè)、新能源、醫(yī)藥等行業(yè)的智能產(chǎn)線物流系統(tǒng)解決方案，以及面向橡膠輪胎、新能源、化工、醫(yī)藥、食品等多個(gè)行業(yè)的智能倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)解決方案。
華晟智能表示，公司主要客戶包括軟控股份（002073.SZ）、貴州輪胎（000589.SZ）、浦林成山（01809.HK）、金宇輪胎、建大輪胎（Kenda Tire）、五礦新能（688779.SH）、圣泉集團(tuán)（605589.SH）、浙江醫(yī)藥（600216.SH）、蒙牛乳業(yè)（02319.HK）等多家上市公司、知名國企和行業(yè)龍頭企業(yè)，目前銷售地域除中國大陸外，已成功拓展至越南、泰國等海外市場。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，在接受IPO輔導(dǎo)之前，華晟智能已于9月30日申請(qǐng)?jiān)谛氯鍜炫疲?0月14日，掛牌審查部向華晟智能發(fā)出了審核問詢函；11月13日，華晟智能對(duì)審核問詢函進(jìn)行了回復(fù)。目前，尚不知華晟智能在新三板的掛牌何時(shí)能夠成功。
2023年?duì)I收及凈利均大幅增長
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，華晟智能兩年業(yè)務(wù)發(fā)展不俗，2022年?duì)I業(yè)收入和凈利潤分別為33119.01萬元、3705.00萬元，2023年出現(xiàn)大幅增長，營業(yè)收入和凈利潤分別為63680.91萬元、6587.06萬元；過去兩年的毛利率分別為29.33%、24.28%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率分別為75.22%、54.43%。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，華晟智能實(shí)控人王俊石曾長期在青島上市公司軟控股份工作，2002年12月至2015年4月，任軟控股份物流項(xiàng)目部部門經(jīng)理；2015年5月至2016年6月，任科捷智能副總經(jīng)理；2016年7月至2017年8月，任軟控機(jī)電智能裝備事業(yè)部總經(jīng)理。而華晟智能與軟控股份有很多業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)之處，這也成為新三板審核問詢的重點(diǎn)。
問詢函指出，軟控股份為華晟智能報(bào)告期內(nèi)第一大客戶，2017年軟控股份剝離子公司軟控機(jī)電智能裝備事業(yè)部的智能物流業(yè)務(wù)，王俊石時(shí)任該事業(yè)部總經(jīng)理，出資設(shè)立華晟青島接收了該事業(yè)部未執(zhí)行完的大部分智能物流項(xiàng)目，并從軟控股份控股子公司處無償受讓了2項(xiàng)發(fā)明專利和1項(xiàng)實(shí)用新型專利；公司報(bào)告期內(nèi)通過軟控股份向終端客戶銷售。問詢函要求華晟智能對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行說明。
在回復(fù)函中，華晟智能表示，受下游輪胎行業(yè)“雙反”政策、 貿(mào)易壁壘、國內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)不景氣等不利因素影響，軟控股份自2016年起經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損。在此背景下，軟控股份明確了聚焦戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，回歸主業(yè)（輪胎生產(chǎn)裝備）的戰(zhàn)略，加速剝離非主業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)。
因王俊石等人所在的軟控機(jī)電智能裝備系統(tǒng)事業(yè)部的智能物流業(yè)務(wù)不屬于與輪胎設(shè)備相關(guān)的核心業(yè)務(wù)，屬于軟控股份需收縮或剝離的業(yè)務(wù)，其鼓勵(lì)該事業(yè)部全體員工自主創(chuàng)業(yè)并接收現(xiàn)有智能物流業(yè)務(wù)。王俊石、徐豐娟等主要技術(shù)及管理人員看好未來智能物流業(yè)務(wù)的發(fā)展前景，決定自軟控機(jī)電離職并自主創(chuàng)業(yè)，成立華晟青島繼續(xù)從事智能物流業(yè)務(wù)。
回復(fù)函指出，同時(shí)期軟控股份轉(zhuǎn)讓多家子公司控股權(quán)或解散下屬事業(yè)部，王俊石等離開軟控股份后獨(dú)立創(chuàng)業(yè)并非個(gè)例，且彼時(shí)軟控股份的智能物流業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)。對(duì)于專利問題，軟控股份基于歷史上的業(yè)務(wù)板塊裁撤背景，將不再使用的專利無償轉(zhuǎn)讓給華晟青島具有商業(yè)合理性。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，2022年和2023年，華晟智能向軟控股份及其關(guān)聯(lián)方的銷售額分別為12677.34萬元、17947.28萬元，占公司營業(yè)收入比重為38.28%、28.18%，對(duì)軟控股份及其關(guān)聯(lián)方的銷售毛利額占比分別為42.58%、27.53%。
華晟智能解釋稱，報(bào)告期內(nèi)軟控股份對(duì)公司業(yè)績貢獻(xiàn)程度較高，主要原因系公司成立之初接收了軟控機(jī)電智能裝備系統(tǒng)事業(yè)部未執(zhí)行完的大部分智能物流項(xiàng)目，由于當(dāng)時(shí)公司成立時(shí)間較短、品牌影響力較低、注冊(cè)資本及銀行授信規(guī)模較小，且當(dāng)時(shí)華晟青島新開拓的客戶大多以前直接與軟控股份開展智能物流業(yè)務(wù)，故這些客戶在華晟青島成立后的一段時(shí)間內(nèi)，要求通過軟控股份與公司簽訂合同，以降低客戶自身風(fēng)險(xiǎn)。上述客戶主要集中于橡膠輪胎行業(yè)。
近年來隨著華晟智能項(xiàng)目實(shí)施及技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富且知名度的提高，公司加大了多行業(yè)客戶的開發(fā)、營銷力度，來自于橡膠輪胎行業(yè)的收入及訂單占比下降。截至2024年9月30日，華晟智能在手訂單共計(jì)30.34億元，其中來源于軟控股份及其關(guān)聯(lián)方的訂單占比約為5.92%，預(yù)計(jì)未來軟控股份及其關(guān)聯(lián)方對(duì)公司業(yè)績的貢獻(xiàn)程度較小，公司對(duì)軟控股份不存在重大依賴。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤）
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