11月21日，青島泰凱英專用輪胎股份有限公司（下稱“泰凱英”）發布首次公開發行股票并在北京證券交易所上市輔導工作完成報告，證監會網上辦事服務平臺也顯示，泰凱英IPO輔導狀態變更為“輔導驗收”，這意味著泰凱英IPO進程再進一步。若輔導驗收順利通過，其或將很快遞交北交所IPO材料。
經濟導報記者注意到，泰凱英是專業從事礦山及建筑輪胎的設計、研發、銷售與服務的企業，目前在A股市場輪胎板塊，山東上市公司已占據半壁江山，包括玲瓏輪胎、賽輪輪胎、森麒麟等。泰凱英能否IPO成功，讓山東再添一家輪胎上市公司，我們不妨拭目以待。
從港交所到深交所主板再到北交所
據披露，泰凱英于2022年11月23日與招商證券簽署了IPO輔導協議，并于當日向青島證監局報送了上市輔導備案申請材料；2023年11月24日，青島證監局受理了泰凱英的上市輔導備案申請，泰凱英就此進入IPO輔導期。
經濟導報記者了解到，泰凱英原本計劃在深交所主板上市，但在去年IPO政策逐漸收緊后，泰凱英綜合考慮自身發展戰略等因素，并在與招商證券充分溝通的基礎上，于2024年1月4日將上市擬申報板塊變更為北京證券交易所。
其實，在準備沖刺A股之前，泰凱英自2018年底開始搭建紅籌架構并籌劃在香港聯交所主板上市，至2021年初紅籌架構基本搭建完成。后綜合考慮各種因素，泰凱英2021年底決定籌備A股發行上市，為此又對紅籌架構進行拆除。招商證券也表示，泰凱英紅籌架構搭建及拆除過程合法合規。
公開資料顯示，泰凱英成立于2007年10月，注冊資本17700萬元。公司位于青島市嶗山區，是國家級專精特新“小巨人”企業、山東省瞪羚企業、青島市“隱形冠軍”企業，擁有青島市礦山輪胎數字化工程研究中心、青島市礦山輪胎數字化技術創新中心，同時也是中國橡膠工業協會輪胎分會副理事長單位。
為了給企業在北交所上市鋪路，泰凱英于2024年5月31日在全國股轉系統掛牌交易，并且因“最近兩年凈利潤均不低于1000萬元，最近兩年加權平均凈資產收益率平均不低于6%，截至進層啟動日的股本總額不少于2000萬元”，自9月18日起被調入創新層。
輔導工作報告顯示，招商證券共對泰凱英進行了八期輔導工作，由于泰凱英境外收入占比較高，存在第三方回款的情況，招商證券對相關情況的原因和真實性等進行了核查，并對第三方回款財務內控制度進行了規范。招商證券認為，泰凱英具備成為上市公司應有的公司治理結構、會計基礎工作、內部控制制度等。
經濟導報記者注意到，根據9月26日董事會審議通過的相關議案，泰凱英擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過5900萬股（含本數，不含超額配售選擇權的情況下），擬募集資金7.7億元，在扣除相關費用后，3.3億元用于全系列場景專用輪胎產品升級項目，1.1億元用于專用輪胎創新技術研發中心建設項目，1.5億元用于輪胎數字化管理系統及數字化能力提升項目，剩余資金分別用于國內營銷服務網絡建設項目、海外營銷服務網絡建設項目、補充流動資金。
為了解泰凱英輔導驗收進展、公司打算何時向北交所遞交IPO材料等情況，經濟導報記者11月22日致電泰凱英，工作人員記錄問題后表示會有專人聯系，至發稿記者暫未收到回復。
過去兩年凈利潤均超1億元
據介紹，泰凱英在工程子午線輪胎領域形成了領先的行業地位。根據中國橡膠工業協會輪胎分會的調研及統計，泰凱英2022年工程子午線輪胎國內市場占有率總體位列中國品牌第三名；在全球工程子午線輪胎市場，公司位列全球品牌第八名。根據中國工程機械工業協會的調研及統計，泰凱英在2022年國內工程子午線輪胎配套市場占有率總體位列國內外輪胎品牌第三名；其中具有代表性之一的大噸位起重機輪胎國內配套市場占有率超過60%，總體位列國內外輪胎品牌第一名。
泰凱英表示，其能根據用戶對于各類使用工況的差異化需求，圍繞降低輪胎消耗和提升設備作業效率，進行場景化技術研發和產品開發，通過代工方式實現產品生產，為客戶提供場景化輪胎、輪胎數字化系統及輪胎綜合管理服務等。
根據公司2024年半年報，截至目前，泰凱英已取得了國內外共141項輪胎專利（其中國內發明專利26項）。經中國石油和化學工業聯合會鑒定，公司開發的高速重載全路面起重機專用輪胎、大型鏟運機輪胎和高里程礦業運輸輪胎已達到同類產品國際先進水平，露天礦寬體自卸車專用輪胎達到國內領先水平。
從客戶情況看，泰凱英配套市場用戶包括國內工程機械龍頭三一集團、徐工集團、中聯重科，國際起重機巨頭多田野集團（TADANO）、馬尼托瓦克（MANITOWOC）、全球消防機械TOP3制造商豪士科（OSHKOSH）、全球三大工程機械品牌之一杰西博（JCB）等；替換市場用戶包括國內礦業巨頭紫金礦業（601889.SH）、全球礦業巨頭力拓集團（RIO TINTO）、全球最大鐵礦公司淡水河谷（VALE）、世界建材行業領先企業拉法基（LAFARGE）等跨國公司。
財務數據顯示，2021年至2023年，泰凱英營業總收入分別為148827.26萬元、180343.04萬元、203137.71萬元，凈利潤分別為5985.76萬元、10834.41萬元、13792.89萬元。2024年上半年，泰凱英經營業績繼續保持穩定增長，營業總收入和凈利潤分別為108747.16萬元、7919.24萬元，同比分別增長11.85%和11.13%。
據泰凱英披露，該公司產品已覆蓋全球六大洲的100多個國家及地區，其中出口到共建“一帶一路”國家及地區的出口額占公司總出口額的80%左右，占公司總銷售額的比重接近60%。另外，泰凱英2023年、2024年連續入選世界品牌實驗室（World Brand Lab）發布的中國500最具價值品牌。
泰凱英此前在IPO輔導備案進展報告中曾表示，公司的凈利潤及加權平均凈資產收益率指標，符合《上市規則》第2.1.3條規定的在北交所上市的財務條件。不過，公司目前在全國股轉系統掛牌尚不滿12個月，公司須在掛牌滿12個月后，方可申報公開發行股票并在北交所上市。
（大眾報業·經濟導報記者 段海濤）
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