A股首批貸款回購增持案例正式落地。
10月20日，23家滬深上市公司相繼發布公告，表示公司或控股股東已與銀行簽訂貸款協議或取得貸款承諾函或達成合作意愿，將使用貸款資金進行回購或增持。
首批上市公司貸款涉及資金總額超百億元。除了威邁斯和東芯股份，共有21家上市公司披露了貸款或授信額度，其中有5家貸款或授信資金占流通市值比例在5%以上。
參與此次專項貸款業務的銀行包括工農中建四大行，以及招商銀行、中信銀行兩家股份行。其中，中國銀行、招商銀行合作家數相對靠前。
根據相關規則，大股東使用貸款增持和回購均是通過集中競價方式進行。一位金融業內人士表示，通過集中競價方式交易將對相關公司股價提升起到積極作用，利好公司長期價值。
首批23家公司涉及金額超百億
具體來看，首批參與回購增持貸款的上市公司包括中國石化、招商蛇口、招商輪船、招商港口、中遠海控、中遠海發、廣電計量、邁為股份、兆易創新、威邁斯、嘉化能源、溫氏股份、福賽科技、陽光電源、山鷹國際、通裕重工、牧原股份、中國外運、中遠海能、中遠海特、東芯股份、力諾特玻、玲瓏輪胎。
上述23家上市公司分布在全國9個省份，其中廣東最多，有6家，上海有4家，北京、山東、安徽各有3家，江蘇、浙江、河南、天津各有1家。
從企業性質來看，首批獲得回購增持貸款的上市公司包含央國企、地方國企、民營企業。從上市板塊來看，主板、科創板、創業板均有涉及，其中主板15家、科創板2家、創業板6家。
從行業來看，分布在航運港口、汽車零部件、半導體、光伏設備、養殖業等13個行業。
從總市值來看，千億市值的公司共有5家，百億市值的共有12家，百億市值以下的共有6家。其中，市值最高的中國石化超過7000億元，市值最低的福賽科技約29億元。
首批23家上市公司涉及貸款資金總額超百億元，除了威邁斯和東芯股份，共有21家上市公司披露了貸款或授信額度，其中牧原股份貸款金額最高，為24億元，其次是中國石化獲授信額度16億元，中遠海能的貸款金額最高不超過13.58億元，溫氏股份借款金額不超過10億元。此外，招商港口、中遠海能等5家上市公司貸款或授信資金占流通市值比例在5%以上。
從業績和近段時間股價表現來看，上述23家上市公司中，僅有東芯股份2024年上半年業績處于虧損，其余22家均實現盈利，超過六成實現歸母凈利潤同比正增長。
股價表現方面，自9月24日以來，上述23家上市公司中，除中遠海能累計小幅下跌0.54%，其余上市公司均實現不同程度上漲，包括東芯股份、威邁斯等6家上市公司累計漲超30%。
6家銀行參與其中
參與此次專項貸款業務的銀行包括工農中建四大行，以及招商銀行、中信銀行兩家股份行。
從已簽署貸款合同及達成合作意愿的情況來看，中國銀行合作的家數最多，共有7家，其后是招商銀行的5家、中國建設銀行的4家，中國工商銀行和中信銀行各有3家，中國農業銀行有1家。
其中，溫氏股份稱，該公司已與中國農業銀行授權分支機構簽署了《流動資金借款合同》，同時，該公司還收到了中國銀行授權分支機構出具的《貸款承諾函》。
根據此前“一行一局一會”發布的關于設立股票回購增持再貸款有關事宜的通知，要求嚴格確定貸款條件，21家全國性金融機構可發放股票回購增持貸款，并自主決策是否發放貸款，合理確定貸款條件，自擔風險，貸款利率原則上不超過2.25%。此外，要求嚴格管理貸款資金，確保貸款資金“專款專用，封閉運行”。
從貸款利率來看，首批獲得專項貸款的上市公司已披露的貸款利率為2.25%。一位股份制銀行從業人士對第一財經表示，2.25%的貸款利率已比較低，能有效提升上市公司回購增持股票的積極性，對資本市場形成有利支持。
為了避免信貸資金違規進入股市或發生資金挪用，上市公司與銀行簽訂《貸款承諾函》，其中就包括要求貸款資金“專款專用，封閉運行”，將貸款資金匯入借款主體專用證券賬戶或指定的回購專用賬戶，專項用于回購上市公司股票。
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