截至1月1日記者發(fā)稿，已有20家券商累計推薦2024年1月月度“金股”172只。從推薦次數(shù)看，中國移動、銀泰黃金、古井貢酒、長安汽車是券商1月最為青睞的標(biāo)的。從整體行業(yè)分布情況看，2024年1月券商推薦布局的標(biāo)的相對集中分布在電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)板塊。
對于2024年1月A股走勢，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場已處于底部區(qū)域或者短期下跌空間相對有限，整體上當(dāng)前機(jī)會大于風(fēng)險;配置上，成長板塊及高分紅高股息標(biāo)的成為券商較為看好的方向。
1月金股扎堆電子等行業(yè)
經(jīng)歷高位震蕩后，最近一個多月中國移動A股股價再度上揚(yáng)，截至2023年底，公司A股股價再度逼近每股100元關(guān)口。從日前券商發(fā)布的2024年1月投資組合看，中國移動是其最為看好的標(biāo)的之一，共獲得中國銀河證券、國金證券、光大證券3家券商的推薦。在國金證券通信首席分析師羅露看來，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代中國移動基本面呈現(xiàn)趨勢性好轉(zhuǎn)，其數(shù)據(jù)要素價值在2024年迎來加速釋放，公司有望迎來價值重估。
包括中國移動在內(nèi)，截至1月1日發(fā)稿，共有172只標(biāo)的入圍20家券商的2024年1月月度“金股”名單，推薦次數(shù)居前的標(biāo)的還包括春秋航空、中國神華、中國海油、浩洋股份、拓荊科技、滬電股份等。從整體行業(yè)分布情況看，2024年1月屬于電子行業(yè)的券商“金股”最多，合計21只;醫(yī)藥生物行業(yè)緊隨其后，相關(guān)“金股”數(shù)量為19只;機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、國防軍工、汽車等行業(yè)月度“金股”數(shù)量居前，分別達(dá)到14只、12只、10只、10只。
一些市場指數(shù)和行業(yè)ETF也入圍了部分券商1月投資組合當(dāng)中。近期北交所市場出現(xiàn)一輪較為明顯的上漲行情，梳理發(fā)現(xiàn)，北證50指數(shù)在2024年1月的配置價值獲得了中泰證券推薦，推薦理由是看好北京證券交易所的發(fā)展;德邦證券推薦軍工ETF，其看好理由包括海內(nèi)外宏觀政策環(huán)境寬松、分析師對成長股預(yù)期更高以及中證軍工物流指數(shù)處于歷史低位，短期已現(xiàn)反彈，資金關(guān)注度攀升等。
港股標(biāo)的中，網(wǎng)易-S、騰訊控股、波司登、理想汽車-W、中通快遞-W等獲得了券商的推薦。對于網(wǎng)易-S，華安證券研究員金榮給出的推薦理由包括：公司代理游戲比例下降及支付渠道優(yōu)化、新游儲備情況良好、部分手游在未來幾年時間之內(nèi)有希望持續(xù)為公司貢獻(xiàn)穩(wěn)定的現(xiàn)金流等。
緊抓成長及高股息主線
展望A股后市走勢，中泰證券首席策略分析師徐馳認(rèn)為，伴隨諸多因素逐步被市場消化，主要板塊估值調(diào)整至底部區(qū)域，同時2023年12月末與地產(chǎn)周期緊密相關(guān)的本輪市場調(diào)整的核心力量——權(quán)重股開始企穩(wěn)，從估值角度看，市場已處于底部區(qū)域或者短期下跌空間相對有限。“考慮到近期一些城市地產(chǎn)在‘以價換量’下出現(xiàn)一定程度量的企穩(wěn)等，春季是2024年資本市場行情演繹的重要時間窗口。”
結(jié)合對市場結(jié)構(gòu)的分析，平安證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，當(dāng)前權(quán)益市場仍在磨底階段，整體機(jī)會大于風(fēng)險。市場結(jié)構(gòu)仍傾向于產(chǎn)業(yè)持續(xù)催化的TMT、醫(yī)藥、先進(jìn)制造等科技成長板塊，但仍需注重交易;紅利策略在配置需求及分紅改革影響下也具有較好的配置價值。
對于后市具體配置方向，當(dāng)前券商對成長風(fēng)格標(biāo)的以及高股息高分紅標(biāo)的更為關(guān)注。國金證券策略首席分析師張弛建議，2024年1月關(guān)注AI及軍工，尤其是消費(fèi)電子：“在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下，具備趨勢性機(jī)會的行業(yè)往往順應(yīng)轉(zhuǎn)型方向，電子、軍工均具備利潤占比持續(xù)提升的趨勢性邏輯;從AI產(chǎn)業(yè)來看，市場焦點(diǎn)是基本面或率先筑底的行業(yè)方向，故篩選出電子行業(yè)。此外，籌碼結(jié)構(gòu)的重要性依然凸顯，更看好籌碼結(jié)構(gòu)比較‘干凈’的消費(fèi)電子�！�
對于高股息方向，東吳證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳李建議關(guān)注部分石化和公用板塊：“這些公司不僅具有良好且持續(xù)的分紅表現(xiàn)，更重要的是這些公司盈利能力強(qiáng)且穩(wěn)定，同時股息率在行業(yè)中有相對優(yōu)勢。未來一段時間，在國內(nèi)相對低利率的環(huán)境下，高股息作為類固收資產(chǎn)還會有相對較好的表現(xiàn)�！保▉碓矗�中國證券報）
