經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 時(shí)超
7月3日，A股在金融、釀酒等板塊的帶動(dòng)下明顯拉升，截至收盤，上證指數(shù)漲1.31%報(bào)3243.98點(diǎn)，深證成指漲0.59%報(bào)11091.56點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.6%報(bào)2228.21點(diǎn)；兩市合計(jì)成交10246億元，北向資金凈買入26.85億元。
山東板塊，近200只個(gè)股上漲，占比近7成。其中，新風(fēng)光漲14%，中通客車、金晶科技、東港股份封至10%的漲停。從個(gè)股表現(xiàn)看，新能源、儲(chǔ)能板塊出現(xiàn)明顯回暖跡象。實(shí)際上，相關(guān)板塊經(jīng)過前期的回調(diào)，估值明顯回落，投資機(jī)會(huì)一直受到券商關(guān)注。如西南證券此前對(duì)新風(fēng)光的研報(bào)中就指出，2023年是光伏、風(fēng)電裝機(jī)大年，公司主營產(chǎn)品增速有保障；同時(shí)，儲(chǔ)能景氣度高，公司產(chǎn)品也已全面布局。由此，看好公司前景。
中通客車則是出現(xiàn)了業(yè)績回升的利好。公司發(fā)布的2023年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4000萬元至5200萬元，同比增長82%至137%。公司方面表示，業(yè)績增長的原因在于其調(diào)整了銷售策略，聚焦優(yōu)勢產(chǎn)品，高附加值產(chǎn)品銷量增加，特別是海外出口擴(kuò)大；同時(shí)嚴(yán)控費(fèi)用支出，實(shí)施降本增效措施，致公司2023年上半年經(jīng)營業(yè)績好轉(zhuǎn)。
7月開門紅后，投資者對(duì)于A股“七翻身”的期待也明顯增長。對(duì)此，光大證券表示，經(jīng)濟(jì)與盈利數(shù)據(jù)的同比回升將是市場上行的核心動(dòng)力，當(dāng)前整體經(jīng)濟(jì)與盈利仍然處于修復(fù)的初期，尤其是盈利數(shù)據(jù)的改善才剛剛開始。未來有望看到經(jīng)濟(jì)與盈利的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，在經(jīng)歷了前期由于業(yè)績壓力、政策預(yù)期以及交易集中帶來的階段性調(diào)整之后，市場或?qū)⒅鼗厣闲熊壍馈?/P>
銀河證券認(rèn)為，隨著我國經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下保持平穩(wěn)運(yùn)行的良好態(tài)勢，預(yù)計(jì)現(xiàn)階段的投資者觀望情緒會(huì)逐漸消退。從基本面看，A股站在現(xiàn)在的位置沒有繼續(xù)大幅下跌的基礎(chǔ)。當(dāng)前仍在震蕩筑底中，是布局的好時(shí)機(jī)。目前行情仍以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主，具有長期增長動(dòng)能的行業(yè)可創(chuàng)造穩(wěn)健的業(yè)績，具有強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是7月配置主要方向。投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦風(fēng)險(xiǎn)已充分釋放+低估值的防御性成長型個(gè)股，如中特估、科技、消費(fèi)等板塊里的價(jià)值股。
